1、完成基金、專戶產品的估值核算，并與托管行對賬；
2、完成基金、專戶產品的日常指令編制、資金劃撥、各類費用支付；
3、完成基金、專戶產品的定期報告編制，與托管行核對并完成披露；
4、完成投資交易系統的日常清算、頭寸管理及銀行間市場交易結算支持工作；
5、完成基金運營相關的業務系統功能測試工作；
6、提供對公司內部其他部門或外部機構的支持、服務工作；
7、完成部門要求的其他類事務性工作，如報表報送、數據整理等。
1.教育程度：大學本科及以上學歷,會計、財務、金融、經濟等相關專業；
2.專業知識：熟悉基金行業知識、財務會計知識，具有基金從業人員資格證書、會計從業資格證書者優先；
3.其他方面：誠實可靠、嚴謹細致、認真負責，學習能力強，具有良好的溝通協調能力及團隊合作精神。
山東省首家“公募”基金管理公司——興華基金管理有限公司（下稱“興華基金”或“公司”）成立于2020年4月28日，是經中國證監會批準成立的全國性基金管理公司，也是青島市及李滄區重點招商引資項目，落戶李滄區青島國際院士港。同時也意味著青島也成為繼北京、天津之后北方第三個擁有公募基金管理公司的城市，極大豐富完善了全市乃至全省金融門類，提高拓展了財富管理層級、對吸引和凝聚更多金融人才具有里程碑意義。
獲批牌照后興華基金可以正式開展公募基金業務，向社會公眾投資者募集資金，投資于二級市場，進行私募資產管理等證監會許可的業務，逐步建立起包含偏股混合型、固收+、債券型、主題類等多種基金類型的產品線，為投資者提供理財新選擇。
正式展業兩年多以來，興華基金已經建立起一支近50人的專業團隊，截至2022年6月30日，公司旗下已擁有7只公募基金產品、5只私募資產管理計劃，資產管理規模合計47.88億元。在未來，興華基金將充分發揮專業資產管理機構的投資管理能力，積極布局固收+、養老金類產品，普惠更多普通老百姓投資者，同時也將繼續打造行業“精品店”，大力發展主動管理權益類產品，力爭通過深度研究創造超額回報。
